المحاسبة والمالية
مدير مالي دولي معتمد- CIFM
منهجية الدورة
تعتمد دورة المدير المالي الدولي المعتمد (CIFM) على مجموعة واسعة من التمارين الفردية والجماعية ودراسات الحالة والتقييمات ومقاطع الفيديو والمناقشات الجماعية التي ستساعدك في تطبيق معرفتك في حياتك المهنية.
أهداف الدورة
بعد الانتهاء من دورة المدير المالي الدولي المعتمد (CIFM) سيكون المشاركون قادرين على:
– فهم الجوانب العليا في إدارة المال
– زيادة قدرة المشاركين على التركيز على الجوانب المالية الحاسمة للأعمال واتخاذ قرارات إدارية أفضل
– التمكن من المفاهيم التي تؤثر على الشركات الدولية والأنظمة المالية العالمية وفهمها
– فهم المفاهيم الإدارية والعلامات التحذيرية التي يمكن أن تعرقل الأعمال
الفئات المستهدفة
تم تصميم برنامج مدير المالي الدولي المعتمد (CIFM) لرؤساء الأعمال والتنفيذيين من جميع الصناعات الراغبين في التحقق من معرفتهم في المحاسبة والتمويل.
بالإضافة إلى تنفيذيي المستوى الأول والمتوسط والأعلى العاملين في إدارات الإنتاج والمبيعات والتسويق والمشتريات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتعلم والتطوير واللوجستيات والنقل وما إلى غير ذلك.
الكفاءات المستهدفة
– المعرفة في إدارة المال الاستراتيجية مقابل الإدارة التكتيكية
– فهم لحوكمة الشركات
– تحليل نقطة الانطلاق وتحليل SWOT
– وجهات نظر حول بطاقات الأداء المتوازنة
– أساسيات تقييم الأعمال
– إعادة هيكلة الشركات
– فهم التعرض للمخاطر
محتوى البرنامج
الوحدة 1: العناصر الرئيسية لإدارة المال
– ما هي إدارة المال؟
– أهداف إدارة المال
– نطاق إدارة المال
– إدارة المال الاستراتيجية مقابل الإدارة التكتيكية
– أهمية إدارة المال
– ثلاث جوانب حرجة في إدارة المال
– أمثلة عن إدارة المال
الوحدة 2 : أشكال منظمات الأعمال، حوكمة الشركات
– أنواع الهياكل:
- الشركة الفردية
- الشراكات
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- الشركات المساهمة العامة
– مزايا وعيوب والوضع القانوني لكل من الهياكل المذكورة أعلاه
– تعريف “حوكمة الشركات”
– ما الذي تهدف إليه حوكمة الشركات
– لماذا أصبحت حوكمة الشركات موضوعًا ساخنًا
– مكونات حوكمة الشركات
– فهم تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات
- الجهات الرئيسية في الشركات
- المسؤوليات الرئيسية لكل منهم
- هيكل وتكوين مجلس الإدارة
- لجان مجلس الإدارة وأدوارها
– حالات حديثة لفشل حوكمة الشركات وتداعياتها
الوحدة 3 : تحليل نقطة التعادل، تحليل SWOT
– تحليل نقطة التعادل
- ما هو تحليل نقطة التعادل؟
- فوائد تحليل نقطة التعادل
- كيفية حساب نقطة التعادل
- أمثلة على تحليل نقطة التعادل: متى يجب استخدامه
- قيود تحليل نقطة التعادل
- نصائح لخفض نقطة التعادل الخاصة بك
– تحليل SWOT
- ما هو تحليل SWOT؟
- متى ولماذا يجب أن تقوم بتحليل SWOT؟
- مصفوفة تحليل SWOT
- كيفية إجراء تحليل SWOT
- تمرين تحليل SWOT
- تحليل SWOT – المزايا والعيوب
الوحدة 4 : بطاقة الأداء المتوازن
– ما هي بطاقة الأداء المتوازن؟
– لماذا تُسمى ببطاقة الأداء المتوازن؟
– وجهات نظر في بطاقة الأداء المتوازنة
– خريطة الاستراتيجية
– ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)؟ (أمثلة)
– أنواع مؤشرات الأداء الرئيسية
– مثال على بطاقة الأداء المتوازنة
الوحدة 5: التقييم
– ما هو تقييم الأعمال واستخداماته؟
– أساسيات تقييم الأعمال
– بعض أساليب التقييم الشائعة
- قيمة السوق
- طريقة مضاعفة الإيرادات
- مضاعف الأرباح
- طريقة التدفق النقدي المخفضة (DCF)
- القيمة الدفترية
- القيمة في السيناريو السائل
– استخدامات التقييم
- في إدارة المحافظ
- في تحليل الاستحواذ
- في مجال التمويل الشركي
- لأغراض قانونية وضريبية
الوحدة 6 : الاندماجات والاستحواذ وإعادة الهيكلة
– ماذا يعني إعادة الهيكلة الشركية
– الاندماج والاستحواذ – الاستيعاب مقابل التكامل
– أنواع الاندماج والاستحواذ – الأفقي والرأسي والمتنوع
– أسباب الاندماج والاستحواذ
– الاستحواذ على جزء من العمل، مثل المصنع على سبيل المثال
– ما هو الاستيلاء (Take Over)؟
– تعويض المساهمين
الوحدة 7 : إدارة المخاطر
– ما هي إدارة المخاطر؟ ولماذا هي مهمة؟
– التعامل المخاطر والحد منها
– إدارة المخاطر التقليدية مقابل إدارة المخاطر المؤسسية
– فهم التعرض المخاطر وحساب قيمة التعرض المخاطر
– عملية إدارة المخاطر بخمس خطوات
– أربعة أنواع من استراتيجيات إدارة المخاطر
– خريطة الحرارة للمخاطر
– نظرة عامة على المواصفة الدولية ISO 31000 وعمليتها المكونة من سبع خطوات
– أمثلة عن طرق تجنب فشل إدارة المخاطر
الوحدة 8 : التمويل الدولي
– الصرف الأجنبي
- سوق العملات الأجنبية أو سوق صرف العملات الأجنبية
- المشاركون الرئيسيون في سوق العملات الأجنبية
- بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بسوق صرف العملات الأجنبية
- أنواع مختلفة من المعاملات في سوق صرف العملات الأجنبية
- سعر التاجر وهامش الصرف في أسواق صرف العملات الأجنبية
- أسعار الصرف الأجنبية الفورية والمستقبلية
- المخاطر الرئيسية في صفقات الصرف الأجنبي
– الأسواق المالية الدولية
- الأسواق المالية العالمية
- التطورات الحديثة في الأسواق المالية الدولية
- سوق اليوروكرنسي
- خصائص سوق اليوروكرنسي
- السندات الأوروبية
- أسعار الفائدة
– الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
- ما هو غسيل الأموال؟
- مراحل غسيل الأموال:
- الوضع
- التدريج
- التكامل
- تمويل الإرهاب
- FATF (مجموعة العمل المالي الدولية)
- CDD (معرفة الزبون)، AML (مكافحة غسيل الأموال)، KYC (معرفة العميل)، PEP (شخصية بارزة)
– فهم مؤسسات التمويل الدولي
- صندوق النقد الدولي (IMF)
- البنك الدولي (World Bank)
- البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)
المعهد الأمريكي (ACI) هو هيئة دولية للشهادات المهنية، مقرها الولايات الأمريكية. يقدم المعهد تدريبات وإختبارات أداء كما يصدر شهادات معتمدة دوليا لمجموعة واسعة من التخصصات.
تتعاون أكاديمية بلو أوشن مع المعهد الأمريكي للشهادات لتقديم دورات الشهادات ذات الصلة بالأعمال في الإمارات العربية المتحدة والهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
منهجية الدورة
تعتمد دورة المدير المالي الدولي المعتمد (CIFM) على مجموعة واسعة من التمارين الفردية والجماعية ودراسات الحالة والتقييمات ومقاطع الفيديو والمناقشات الجماعية التي ستساعدك في تطبيق معرفتك في حياتك المهنية.
أهداف الدورة
بعد الانتهاء من دورة المدير المالي الدولي المعتمد (CIFM) سيكون المشاركون قادرين على:
– فهم الجوانب العليا في إدارة المال
– زيادة قدرة المشاركين على التركيز على الجوانب المالية الحاسمة للأعمال واتخاذ قرارات إدارية أفضل
– التمكن من المفاهيم التي تؤثر على الشركات الدولية والأنظمة المالية العالمية وفهمها
– فهم المفاهيم الإدارية والعلامات التحذيرية التي يمكن أن تعرقل الأعمال
الفئات المستهدفة
تم تصميم برنامج مدير المالي الدولي المعتمد (CIFM) لرؤساء الأعمال والتنفيذيين من جميع الصناعات الراغبين في التحقق من معرفتهم في المحاسبة والتمويل.
بالإضافة إلى تنفيذيي المستوى الأول والمتوسط والأعلى العاملين في إدارات الإنتاج والمبيعات والتسويق والمشتريات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتعلم والتطوير واللوجستيات والنقل وما إلى غير ذلك.
الكفاءات المستهدفة
– المعرفة في إدارة المال الاستراتيجية مقابل الإدارة التكتيكية
– فهم لحوكمة الشركات
– تحليل نقطة الانطلاق وتحليل SWOT
– وجهات نظر حول بطاقات الأداء المتوازنة
– أساسيات تقييم الأعمال
– إعادة هيكلة الشركات
– فهم التعرض للمخاطر
محتوى البرنامج
الوحدة 1: العناصر الرئيسية لإدارة المال
– ما هي إدارة المال؟
– أهداف إدارة المال
– نطاق إدارة المال
– إدارة المال الاستراتيجية مقابل الإدارة التكتيكية
– أهمية إدارة المال
– ثلاث جوانب حرجة في إدارة المال
– أمثلة عن إدارة المال
الوحدة 2 : أشكال منظمات الأعمال، حوكمة الشركات
– أنواع الهياكل:
- الشركة الفردية
- الشراكات
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- الشركات المساهمة العامة
– مزايا وعيوب والوضع القانوني لكل من الهياكل المذكورة أعلاه
– تعريف “حوكمة الشركات”
– ما الذي تهدف إليه حوكمة الشركات
– لماذا أصبحت حوكمة الشركات موضوعًا ساخنًا
– مكونات حوكمة الشركات
– فهم تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات
- الجهات الرئيسية في الشركات
- المسؤوليات الرئيسية لكل منهم
- هيكل وتكوين مجلس الإدارة
- لجان مجلس الإدارة وأدوارها
– حالات حديثة لفشل حوكمة الشركات وتداعياتها
الوحدة 3 : تحليل نقطة التعادل، تحليل SWOT
– تحليل نقطة التعادل
- ما هو تحليل نقطة التعادل؟
- فوائد تحليل نقطة التعادل
- كيفية حساب نقطة التعادل
- أمثلة على تحليل نقطة التعادل: متى يجب استخدامه
- قيود تحليل نقطة التعادل
- نصائح لخفض نقطة التعادل الخاصة بك
– تحليل SWOT
- ما هو تحليل SWOT؟
- متى ولماذا يجب أن تقوم بتحليل SWOT؟
- مصفوفة تحليل SWOT
- كيفية إجراء تحليل SWOT
- تمرين تحليل SWOT
- تحليل SWOT – المزايا والعيوب
الوحدة 4 : بطاقة الأداء المتوازن
– ما هي بطاقة الأداء المتوازن؟
– لماذا تُسمى ببطاقة الأداء المتوازن؟
– وجهات نظر في بطاقة الأداء المتوازنة
– خريطة الاستراتيجية
– ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)؟ (أمثلة)
– أنواع مؤشرات الأداء الرئيسية
– مثال على بطاقة الأداء المتوازنة
الوحدة 5: التقييم
– ما هو تقييم الأعمال واستخداماته؟
– أساسيات تقييم الأعمال
– بعض أساليب التقييم الشائعة
- قيمة السوق
- طريقة مضاعفة الإيرادات
- مضاعف الأرباح
- طريقة التدفق النقدي المخفضة (DCF)
- القيمة الدفترية
- القيمة في السيناريو السائل
– استخدامات التقييم
- في إدارة المحافظ
- في تحليل الاستحواذ
- في مجال التمويل الشركي
- لأغراض قانونية وضريبية
الوحدة 6 : الاندماجات والاستحواذ وإعادة الهيكلة
– ماذا يعني إعادة الهيكلة الشركية
– الاندماج والاستحواذ – الاستيعاب مقابل التكامل
– أنواع الاندماج والاستحواذ – الأفقي والرأسي والمتنوع
– أسباب الاندماج والاستحواذ
– الاستحواذ على جزء من العمل، مثل المصنع على سبيل المثال
– ما هو الاستيلاء (Take Over)؟
– تعويض المساهمين
الوحدة 7 : إدارة المخاطر
– ما هي إدارة المخاطر؟ ولماذا هي مهمة؟
– التعامل المخاطر والحد منها
– إدارة المخاطر التقليدية مقابل إدارة المخاطر المؤسسية
– فهم التعرض المخاطر وحساب قيمة التعرض المخاطر
– عملية إدارة المخاطر بخمس خطوات
– أربعة أنواع من استراتيجيات إدارة المخاطر
– خريطة الحرارة للمخاطر
– نظرة عامة على المواصفة الدولية ISO 31000 وعمليتها المكونة من سبع خطوات
– أمثلة عن طرق تجنب فشل إدارة المخاطر
الوحدة 8 : التمويل الدولي
– الصرف الأجنبي
- سوق العملات الأجنبية أو سوق صرف العملات الأجنبية
- المشاركون الرئيسيون في سوق العملات الأجنبية
- بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بسوق صرف العملات الأجنبية
- أنواع مختلفة من المعاملات في سوق صرف العملات الأجنبية
- سعر التاجر وهامش الصرف في أسواق صرف العملات الأجنبية
- أسعار الصرف الأجنبية الفورية والمستقبلية
- المخاطر الرئيسية في صفقات الصرف الأجنبي
– الأسواق المالية الدولية
- الأسواق المالية العالمية
- التطورات الحديثة في الأسواق المالية الدولية
- سوق اليوروكرنسي
- خصائص سوق اليوروكرنسي
- السندات الأوروبية
- أسعار الفائدة
– الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
- ما هو غسيل الأموال؟
- مراحل غسيل الأموال:
- الوضع
- التدريج
- التكامل
- تمويل الإرهاب
- FATF (مجموعة العمل المالي الدولية)
- CDD (معرفة الزبون)، AML (مكافحة غسيل الأموال)، KYC (معرفة العميل)، PEP (شخصية بارزة)
– فهم مؤسسات التمويل الدولي
- صندوق النقد الدولي (IMF)
- البنك الدولي (World Bank)
- البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)
المعهد الأمريكي (ACI) هو هيئة دولية للشهادات المهنية، مقرها الولايات الأمريكية. يقدم المعهد تدريبات وإختبارات أداء كما يصدر شهادات معتمدة دوليا لمجموعة واسعة من التخصصات.
تتعاون أكاديمية بلو أوشن مع المعهد الأمريكي للشهادات لتقديم دورات الشهادات ذات الصلة بالأعمال في الإمارات العربية المتحدة والهند ودول مجلس التعاون الخليجي.